韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）日前發(fā)布關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2023年4月11日公開發(fā)行了2,450.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱韻達轉(zhuǎn)債），每張面值100元，發(fā)行總額245,000.00萬元。根據(jù)《韻達控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，本次發(fā)行后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整。

公告顯示，公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

2023年5月18日，公司2022年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》：公司擬以本次權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的公司總股本減去公司回購專戶股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），本次不進行公積金轉(zhuǎn)增股本、不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若在本次利潤分配方案實施前，公司總股本發(fā)生變動，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整。

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，公司將調(diào)整“韻達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，具體如下：轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式：P＝Po-D，其中：Po 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價12.15元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.05元/股（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入為0.05元/股），P為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。P＝Po-D =12.15元/股-0.05元/股=12.10元/股，即調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格為12.10元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月8日（除權(quán)除息日）起生效。