韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)股份或公司)近日發(fā)布關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告(以下簡(jiǎn)稱公告)。

公告稱，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)韻達(dá)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行24，500，000股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行)，每股面值100.00元，總金額為2，450，000，000.00元，不含發(fā)行費(fèi)用。

本次發(fā)行募集資金扣除保薦費(fèi)用和聯(lián)席主承銷商承銷費(fèi)用后的余額已由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司于2023年4月17日匯入公司指定的募集資金專戶。榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2023年4月18日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了韻達(dá)控股有限公司驗(yàn)資報(bào)告..

公告顯示，公司于2021年6月8日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人員辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。2022年5月19日召開的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，并于2023年4月6日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議， 審議通過(guò)《關(guān)于公司為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券開立專用賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意開立募集資金專用賬戶。 同時(shí)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)指定人員負(fù)責(zé)與保薦機(jī)構(gòu)中信證券及本次募集資金賬戶的開戶銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并辦理開立募集資金專用賬戶等具體事宜。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，在招商銀行股份有限公司上海分行和中信銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)了募集資金專用賬戶， 深圳證券交易所上市公司自律準(zhǔn)則第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作及韻達(dá)控股股份有限公司募集資金管理辦法