嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布了2024年第1季度報(bào)告。報(bào)告顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)運(yùn)營平穩(wěn)，所有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的出租率和租金收繳率均達(dá)到100%。

報(bào)告期內(nèi)，嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT錄得收入2645.57萬元，凈利潤為683.82萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1732.87萬元。

基金通過專項(xiàng)計(jì)劃持有3個(gè)倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的100%股權(quán)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分別位于重慶、武漢、廊坊三個(gè)物流節(jié)點(diǎn)城市，合計(jì)建筑面積35.09萬平方米，實(shí)際出租面積均為34.131萬平方米，出租率均為100%，租金收繳率均為100%。

2024年第1季度報(bào)告 圖源：上交所

為落實(shí)《嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于武漢項(xiàng)目租金下降風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的公告》（以下簡稱《緩釋公告》）中的緩釋措施，報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目公司及運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)與物業(yè)管理供應(yīng)商進(jìn)行了談判磋商，協(xié)商降低物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)，相關(guān)合同已于本報(bào)告期內(nèi)完成簽署，相關(guān)費(fèi)用將從2024年4月開始降低，按合同約定，全年將足額完成《緩釋公告》中對(duì)物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維保費(fèi)等物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的降低要求。同時(shí)，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)已自2024年1月按照公告等比例減免武漢項(xiàng)目的運(yùn)營管理費(fèi)用。

對(duì)于投資者而言，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了可供分配金額2003.74萬元，并已進(jìn)行了2023年度的第二次分紅，實(shí)際分配金額為2520.99萬元。

此前，嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)REITs發(fā)布的2023年年度報(bào)告顯示，2023年嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)REITs收入1.15億人民幣，凈虧3589萬元。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入164,833,195.93元，主要為當(dāng)期及前期租金收入、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入、關(guān)聯(lián)方往來流入等。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出63,454,728.96元，主要為支付的物業(yè)費(fèi)、能源費(fèi)等運(yùn)營成本以及各項(xiàng)稅費(fèi)等。

2023年年度報(bào)告圖源：上交所